根據(jù)10月24日凱迪生態(tài)的公告顯示，逾期債務(wù)共計(jì)56.23億元，最近一期公司凈資產(chǎn)106.33億元，逾期債務(wù)占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為52.88%。截至10月22日，凱迪生態(tài)共有22個(gè)賬戶被凍結(jié)，凍結(jié)金額66.05億元，被凍結(jié)賬戶余額為2468萬元。截至10月19日，陽光凱迪持有的凱迪生態(tài)的股票被凍結(jié)及輪候凍結(jié)共計(jì)24次。

根據(jù)凱迪生態(tài)擬定的《凱迪生態(tài)重大重組實(shí)施要點(diǎn)（匯報(bào)稿）》顯示，截止至2018年6月底，凱迪生態(tài)有息負(fù)債余額237.58億元，其中銀行類48.10億元，比重20.2%，其他非銀行類189.48億元，比重79.8%。上述債務(wù)共涉及金融機(jī)構(gòu)76家，其中湖北省16家，債務(wù)余額約53億元，非湖北區(qū)域60家，債務(wù)余額約181億元。湖北、北京、安徽、上海為貸款機(jī)構(gòu)集中區(qū)域，合計(jì)45家，數(shù)量比例59%，涉及債務(wù)余額155億元，比例66%。

從《匯報(bào)稿》來看，凱迪生態(tài)擬清嘗方式仍然包括資產(chǎn)出售籌措資金現(xiàn)金償還，定向增發(fā)間接實(shí)施債轉(zhuǎn)股和/或以股抵債償還，留債展期償還等多種舉措并行的債務(wù)重組方式。

60億待售資金等待債權(quán)人解綁

凱迪生態(tài)已經(jīng)梳理出一批可變現(xiàn)籌措資金的相關(guān)資產(chǎn)，公司計(jì)劃以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式將該等資產(chǎn)打包出售，較快回流資金用于推動(dòng)債務(wù)重組。但相關(guān)資產(chǎn)出售前需擔(dān)保債權(quán)人配合解除抵質(zhì)押擔(dān)保、已提起訴訟并實(shí)施保全的需協(xié)調(diào)撤訴并撤銷保全措施。

根據(jù)《匯報(bào)稿》估算，在債委會(huì)協(xié)調(diào)并經(jīng)債權(quán)人同意釋放處置資產(chǎn)的前提下，凱迪生態(tài)通過分批處置資產(chǎn)預(yù)計(jì)最終能獲得60億元資金，具體包括：生物質(zhì)項(xiàng)目、林業(yè)資產(chǎn)和楊河煤業(yè)。

若能順利進(jìn)行，上述60億資金中30億元可于2018年年底到賬，剩余30億資金可于2019年3月31日前陸續(xù)到賬。第二批資產(chǎn)出售力爭于2019年年底前完成，預(yù)計(jì)可獲得資金約10-15億元。首期獲得的60億元資金，方案中建議20億元用于償付職工工資社保、部分燃料款和運(yùn)營保障，剩余資金用以清償公司的有息債務(wù)。

擬保留和繼續(xù)運(yùn)營44家發(fā)電廠

根據(jù)《匯報(bào)稿》推算，以凱迪生態(tài)現(xiàn)有電廠運(yùn)營能力計(jì)算，債務(wù)重組完成后，融資成本降至4.9%、融資期限延長為10年以上的情況下凱迪生態(tài)科承受的有息債務(wù)余額126億元。

在擬出售資產(chǎn)成功出售后，凱迪生態(tài)保留運(yùn)營生物質(zhì)發(fā)電廠44家。分別為，凱迪一代生物質(zhì)電廠13家，凱迪二代生物質(zhì)電廠30家和藍(lán)光電廠。通過償還燃料欠款和員工工資、債權(quán)人配合司法解凍和配置足夠的流動(dòng)資金，預(yù)計(jì)于2019年初開始陸續(xù)恢復(fù)運(yùn)營。

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