凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于媒體報道的澄清公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、傳聞情況

2018年12月6日，某媒體發(fā)布的題為“凱迪生態(tài)擬定237億債務(wù)重組方案 向政府提出5大需求”的報道，報道中提及了凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司（下稱“公司”）債務(wù)逾期、資產(chǎn)重組、業(yè)績預測等內(nèi)容，主要為：

事項1：60億待售資金等待債權(quán)人解綁；

事項2：擬保留和繼續(xù)運營44家發(fā)電廠；

事項3：預計2023年凈利潤達16.55億元；

事項4：擬以不低于5元/股定增8億股；

事項5：與央企的重大資產(chǎn)重組；

事項6：債務(wù)逾期、賬戶凍結(jié)的報道。

二、澄清說明

2018年6月14日，中國銀保監(jiān)會以及湖北省政府、武漢市政府牽頭成立凱迪集團金融機構(gòu)債權(quán)人委員會（下稱“債委會”）。債委會在中國銀保監(jiān)會以及湖北省、武漢市政府的指導下，按照“市場化、法治化、企業(yè)自救”的原則積極協(xié)助公司推動重組工作。2018年12月5日，債委會就公司重組方案等內(nèi)容向債權(quán)人發(fā)出征求意見的通知（下稱“通知”），通知中包含了某媒體報道中內(nèi)容。

經(jīng)核實，本公司針對上述報道內(nèi)容澄清如下：

澄清1：報道中關(guān)于“60億待售資金等待債權(quán)人解綁”事項，公司第八屆董事會第六十二次會議及2018年第三次臨時股東大會審議通過，并分別于2018年9月29日、2018年10月16日在《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn）披露，待出售資產(chǎn)及相關(guān)賬戶被凍結(jié)，交易存在障礙，需債權(quán)人解除凍結(jié)。

澄清2：報道中關(guān)于“擬保留和繼續(xù)運營44家發(fā)電廠”事項，是基于資產(chǎn)重組成功后的未來發(fā)展方向，在債務(wù)重組完成的前提下，公司可以步入正軌，是公司未來發(fā)展規(guī)劃，相關(guān)資產(chǎn)和債務(wù)未解決的情況下仍具有重大不確定性。

澄清3：報道中關(guān)于“預計2023年凈利潤達16.55億元”事項，是公司基于以下假設(shè)條件得出：（1）非主業(yè)資產(chǎn)處置變現(xiàn)，獲取相應現(xiàn)金對價，用于推動債務(wù)重組、恢復生產(chǎn)經(jīng)營；（2）債務(wù)重組方案順利實施，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)降低財務(wù)成本，有息負債規(guī)模降低到126億，財務(wù)成本降低至4.9%，全面化解債務(wù)危機；（3）保留核心業(yè)務(wù)44家生物質(zhì)電廠，全部恢復運營,考慮到生產(chǎn)恢復需要一定時間，2019年，一代電廠平均利用小時數(shù)按5000小時、二代電廠平均利用小時數(shù)按6000小時計算；2020年后，一代電廠年平均利用小時按6800小時、二代電廠平均利用小時按7500小時計算；（4）陽光凱迪無償授權(quán)使用多元多態(tài)超凈聯(lián)合發(fā)電技術(shù)，完成技術(shù)升級，降低運營成本。

上述經(jīng)營業(yè)績預測是在公司具備重組等各項條件后達到的理想狀態(tài)。但鑒于預測基礎(chǔ)依賴于上述假設(shè)條件，且本次資產(chǎn)處置、債務(wù)重組的最終完成時間也存在重大不確定性，任何假設(shè)條件的變化均會對預測結(jié)果產(chǎn)生影響，請廣大投資者注意風險。

澄清4：報道中關(guān)于“擬以不低于5元/股定增8億股”事項，因公司信披違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，目前未有明確結(jié)論意見，以及2017年度財務(wù)會計報告被注冊會計師出具無法表示意見的審計報告等情形，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第三十九條、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條相關(guān)規(guī)定，公司目前不符合定向增發(fā)及資產(chǎn)重組相關(guān)條件。

澄清5：報道中關(guān)于“與央企的重大資產(chǎn)重組”事項，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于對深交所236號關(guān)注函回復的公告》（2018-226）中問題1（3）的回復。

澄清6：報道中關(guān)于“債務(wù)逾期、賬戶凍結(jié)”事項，提及公司逾期債務(wù)56.23億元、賬戶凍結(jié)金額66.05億元、大股東股票被凍結(jié)及輪候凍結(jié)24次，公司于2018年12月11日披露了《關(guān)于新增到期債務(wù)未能清償?shù)墓妗?、《關(guān)于新增銀行賬號被凍結(jié)的公告》、《關(guān)于新增大股東股票被輪候凍結(jié)的公告》，截止本公告披露日，公司逾期債務(wù)合計金額為93.84億元、賬戶凍結(jié)金額84.84億元、大股東股票被凍結(jié)及輪候凍結(jié)25次。

三、風險提示

1、通知中的方案為公司向債委會匯報工作測算的債務(wù)清償討論稿，為公司意向性方案，由債委會下發(fā)給各金融機構(gòu)債權(quán)人征求意見使用，目前尚未與債權(quán)人達成一致。

2、方案中籌劃的非公開發(fā)行股票募集資金償債及發(fā)行股份購買資產(chǎn)等事項需在中國證監(jiān)會對上市公司結(jié)案且符合相關(guān)法律法規(guī)后方可能實施，目前暫不具備實施條件。

3、公司2018年前三季度歸屬于母公司的凈利潤為–173419.77萬元。報道中提及的2019-2023年財務(wù)數(shù)據(jù)為模擬數(shù)據(jù)，是滿足各種條件的理想狀態(tài)，未來業(yè)績?nèi)源嬖谥卮蟛淮_定性。

4、公司2018年12月11日發(fā)布了《關(guān)于新增到期債務(wù)未能清償?shù)墓妗?、《關(guān)于新增銀行賬號被凍結(jié)的公告》、《關(guān)于新增大股東股票被輪候凍結(jié)的公告》，公司逾期債務(wù)、賬戶凍結(jié)數(shù)量、大股東股票被輪候凍結(jié)均有所增加，公司的生產(chǎn)經(jīng)營受到重大影響。

5、因年度審計機構(gòu)對公司2017年財務(wù)報告出具無法表示意見，公司股票被實施退市風險警示，如果2018年財務(wù)報告繼續(xù)被審計機構(gòu)出具無法表示意見的，公司股票將暫停上市。

6、公司因未在法定期限內(nèi)披露定期報告被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，目前尚無結(jié)果，如果公司存在重大信息披露違法等行為，公司股票可能會被暫停上市。

公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定報刊及網(wǎng)站刊登的信息為準。敬請廣大投資者關(guān)注公司公告，注意投資風險。

特此公告。

凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司

董事會

2018年12月10日

特此聲明：
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