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凱迪生態(tài):2023年凈利潤將達到16.55億元是理想狀態(tài) 存在重大不確定性

分類:固廢觀察 > 固廢處理    發(fā)布時間:2018年12月12日 22:06    作者:林園    文章來源:北極星固廢網(wǎng)

*ST凱迪12月6日、12月7日、12月10日連續(xù)三個交易日大幅上漲。

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6日,有媒體發(fā)布文章《凱迪生態(tài)擬定237億債務重組方案向政府提出5大需求》。媒體報道重組方案擬定了包括債轉(zhuǎn)貸款、延長還本付息時間、定增、資產(chǎn)出售等多種措施并舉的方式,對債務進行了安排,待恢復生產(chǎn)運營之后,陸續(xù)對現(xiàn)有設備進行技術升級,2023年凈利潤將達到16.55億元。

12月7日,深交所發(fā)問詢函,要求凱迪生態(tài)說明情況。

2023年實現(xiàn)盈利16.55 億元是理想狀態(tài),存不確定性

12月10日晚間,凱迪生態(tài)一連發(fā)出7份公告,就媒體內(nèi)容進行澄清,回復深交所問詢。

凱迪生態(tài)在回復證監(jiān)會236號問詢函時表示,前述媒體報道中提及的“ 2023年實現(xiàn)盈利16.55億元”的測算數(shù)據(jù),是在滿足重組、技術升級等所有條件下的理想狀態(tài),存在重大不確定性。

那么,什么樣的理想狀態(tài)能到2023年實現(xiàn)盈利16.55億元呢?

凱迪生態(tài)表示,首先需要非主業(yè)資產(chǎn)處置變現(xiàn),獲取相應現(xiàn)金對價,用于推動債務重組、 恢復生產(chǎn)經(jīng)營;債務重組方案順利實施,優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)降低財務成本,有息負債規(guī)模降低到126 億,財務成本降低至4.9%,全面化解債務危機;保留核心業(yè)務44家生物質(zhì)電廠,全部恢復運營, 而且運營狀態(tài)理想,2019年,一代電廠平均利用小時數(shù)按5000小時、二代電廠平均利用小時數(shù)按6000小時計算;2020年后,一代電廠年平均利用小時按6800小時、二代電廠平均利用小時 按7500小時計算;陽光凱迪無償授權使用多元多態(tài)超凈聯(lián)合發(fā)電技術,完成技術升級,降低運營成本。

基于前述假設條件通過以下公式完成預測計算過程:凈利潤=主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-稅金及附加-管理費-財務費用-所得稅。

但鑒于預測基礎依賴于上述假設條件,且本次資產(chǎn)處置、債務重組的最終完成時間也存在重大不確定性,任何假設條件的變化均會對預測結(jié)果產(chǎn)生影響。

證監(jiān)會發(fā)問:“是否有央企明確表示參與你公司資產(chǎn)重組的意愿?”

凱迪生態(tài)表示,爆發(fā)債務危機前,公司曾與相關方磋商資產(chǎn)重組事宜,但未簽署合作文件,存在重大不確定性。

逾期債務超過93億元

凱迪生態(tài)公告稱,2018年前三季度歸屬于母公司的凈利潤虧損17億元。因債務危機導致公司生物質(zhì)電廠大面積停產(chǎn),目前處于運營狀態(tài)的生物質(zhì)電廠共11家。

另外,目前逾期債務共計93億元,最近一期經(jīng)審計的公司凈資產(chǎn)為106億元,逾期債務占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為88.25%。

因凱迪生態(tài)債務違約等問題引發(fā)的信用風險,導致債權人向提起訴訟等措施,公司賬戶凍結(jié)情況有所增加,凱迪生態(tài)共有26個賬戶被凍結(jié),凍結(jié)金額超過84億元,被凍結(jié)賬戶余額為2410萬元;旗下共有55家子公司的147個賬戶被凍結(jié),凍結(jié)金額73億元,被凍結(jié)賬戶余額為6664萬元。

這一系列債權人措施,對凱迪生態(tài)資產(chǎn)出售也形成障礙,部分訴訟已經(jīng)判決, 存在被強制執(zhí)行的可能。 凱迪生態(tài)坦誠:“公司首批資產(chǎn)出售存在重大不確定性?!?/p>

未來凱迪生態(tài)還可能面臨需支付相關違約金、滯納金和罰息的情況,增加財務費用,加劇資金緊張狀況。

另外,根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司最新數(shù)據(jù)顯示,2018年10月20日至2018年12月10日期間,陽光凱迪新能源集團有限公司(以下簡稱“陽光凱迪”)持有公司股票被輪候凍結(jié)次數(shù)增加1次。

截至2018年12月10日,陽光凱迪持有公司股票被凍結(jié)及輪候凍結(jié)共計25次。根據(jù)公司目前了解的情況,凍結(jié)申請人包括券商、 信托、融資租賃公司等,涉及金融借款糾紛、融資租賃糾紛、股權質(zhì)押合同糾紛等。

可以看出,對于凱迪生態(tài)的未來,一切都存在重大不確定性。


原標題:凱迪生態(tài)澄清:2023年凈利潤將達到16.55億元是理想狀態(tài),存在重大不確定性

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