2021年5月17日，北京首創(chuàng)股份有限公司發(fā)布《關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs取得上海證券交易所無異議函的公告》，18日，首創(chuàng)股份發(fā)布《關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs 獲得中國證監(jiān)會核準的公告》。
即，同意首創(chuàng)股份開展以深圳首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司持有特許經(jīng)營權(quán)的深圳市福永、燕川、公明污水處理廠 BOT 特許經(jīng)營項目及合肥十五里河首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司持有特許經(jīng)營權(quán)的合肥市十五里河污水處理廠 PPP 項目為標的資產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs 的申報發(fā)行工作。
1、基金類型為契約型封閉式，基金合同期限為基金合同生效日至 2047 年 9 月 29 日。
2、準予基金的募集份額總額為 5 億份
3、同意富國基金為基金管理人，招商銀行股份有限公司為基金的基金托管人。
據(jù)悉，首創(chuàng)股份于2020年8月27日召開第七屆董事會 2020 年度第三次會議，審議通過了《關(guān)于開展基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs 申報發(fā)行工作的議案》。選取的幾個標的：
1、深圳市福永、燕川、公明污水處理廠 BOT 特許經(jīng)營項目
總處理規(guī)模為 37.5 萬噸/日，屬于污水處理類市政基礎(chǔ)設(shè)施項目，包含福永污水處理廠、燕川污水處理廠、公明污水處理廠的特許經(jīng)營權(quán)。
2、合肥市十五里河污水處理廠 PPP 項目
總處理規(guī)模為30 萬噸/日，屬于污水處理類市政基礎(chǔ)設(shè)施項目。一至三期為 TOT 模式承接存量水廠項目，由合肥建投公司投資建設(shè)。2018 年 9 月 30 日合肥建投公司與合肥首創(chuàng)簽署《合肥市十五里河污水處理廠 PPP 項目資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，四期由合肥首創(chuàng)投資建設(shè)，現(xiàn)處于竣工驗收階段。
基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的擬實施步驟：
原始權(quán)益人首創(chuàng)股份認購私募基金全部初始份額，私募基金受讓項目公司股權(quán)，設(shè)立公募基金認購資產(chǎn)支持專項計劃全部份額，資產(chǎn)支持專項計劃受讓私募基金份額，最終形成公募基金-資產(chǎn)支持專項計劃-私募基金-項目公司-基礎(chǔ)設(shè)施項目的結(jié)構(gòu)。
募集規(guī)模：18.35 億元(擬定，根據(jù)最終發(fā)行結(jié)果而定)
資金募集用途：用于存量項目提標改造、新增項目投資、償還存量債務(wù)等
首創(chuàng)股份表示，開展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs是落實中央降杠桿、深化投融資體制改革的重要舉措，能夠樹立資本市場創(chuàng)新形象，提升上市公司影響力，盤活存量資產(chǎn)，樹立投資標桿，拓寬多元化股權(quán)融資渠道，優(yōu)化資產(chǎn)負債表，在市場化考核與監(jiān)督下，提升公司資產(chǎn)運營能力，并且作為戰(zhàn)略資本工具，促進輕資產(chǎn)運營模式轉(zhuǎn)型。
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