5月14日晚間，維爾利對外發(fā)布《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，公司擬公開發(fā)行不超過12億元可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)。具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

預(yù)案顯示，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

此次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，向原股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。

值得一提的是，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于10個(gè)募投項(xiàng)目，其中，除3.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金外，其余資金均投入9項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目。襄垣縣王橋工業(yè)園區(qū)污水處理廠項(xiàng)目擬投入1.58億元，成都市固體廢棄物衛(wèi)生處置場滲濾液處理擴(kuò)容(三期)項(xiàng)目總承包擬投入1.34億元，產(chǎn)業(yè)研究院建設(shè)項(xiàng)目擬投入1.21億元，為募投建設(shè)項(xiàng)目投入金額排名的前三位。此外，西安市生活垃圾末端處理系統(tǒng)滲濾液處理項(xiàng)目擬投入1.14億元，松江濕垃圾資源化處理工程項(xiàng)目擬投入8079.71萬元，天子嶺循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園餐廚(廚余)資源化利用工程總承包擬投入8051.62萬元，衡水車用生物天然氣二期工程成套設(shè)備采購項(xiàng)目擬投入5001.15萬元，環(huán)保智能云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目擬投入6351.05萬元，營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目擬投入4784.63萬元。

記者了解到，維爾利2011年3月在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，公司的主營業(yè)務(wù)從為客戶提供垃圾滲濾液處理工程建設(shè)服務(wù)逐步拓展為城市污水及固體廢棄物污染處置設(shè)施的投資、建設(shè)、運(yùn)營業(yè)務(wù)。目前，公司及下屬重要子公司業(yè)務(wù)板塊主要包括水處理(垃圾滲濾液處理及污水處理)、餐廚垃圾處理、大型沼氣工程、工業(yè)節(jié)能、油氣回收及VOC污染治理。隨著公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司2017年及2018年新增訂單金額持續(xù)增長，2018年公司全年新簽訂單金額超過25億元。

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